| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 101.00 | 86 956.00 | 29 144.00 | 116 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 471.00 | 201 871.00 | 732 600.00 | 934 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 890.00 | 19 102.00 | 324 788.00 | 343 890.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 358 232.00 | | 358 232.00 | 358 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 587.00 | 19 102.00 | 732 485.00 | 751 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 058.00 | 220 973.00 | 1 465 086.00 | 1 686 058.00 |
CU Autres participations | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 116 000.00 | | 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 330 144.00 | 578 058.00 | | 330 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 859.00 | 152 086.00 | | 221 859.00 |
DL TOTAL (I) | 769 604.00 | 857 744.00 | | 769 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 702.00 | 104 088.00 | | 64 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 984.00 | 114 421.00 | | 338 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 22 783.00 | | 17 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 369.00 | 90 320.00 | | 124 369.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | 6 748.00 | | 10 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 514.00 | 123 462.00 | | 139 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 482.00 | 461 821.00 | | 695 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 086.00 | 1 319 566.00 | | 1 465 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 545.00 | 387 473.00 | | 661 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 783.00 | 10 550.00 | 1 035 333.00 | 1 024 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 783.00 | 10 550.00 | 1 035 333.00 | 1 024 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 174.00 | 28 760.00 | | 32 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 2 362.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 6 525.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 790.00 | 9 188.00 | | 14 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 2 361.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | 11 549.00 | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 765.00 | -5 024.00 | | -14 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 23 964.00 | | 45 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 703.00 | 998 420.00 | | 1 047 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 844.00 | 846 333.00 | | 825 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 859.00 | 152 086.00 | | 221 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | 12 597.00 | | 9 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 365.00 | | 30 034.00 | 905 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928.00 | 556 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 934 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 067.00 | | 5 034.00 | 211 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 234.00 | | 25 000.00 | 532 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 512.00 | 14 359.00 | | 187 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 597.00 | 14 359.00 | | 172 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | 19 102.00 | 7 317.00 | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | 19 102.00 | 7 317.00 | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | 19 102.00 | 7 317.00 | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 102.00 | 7 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 890.00 | | | 343 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 533.00 | 30 765.00 | 23 768.00 | 54 533.00 |
VI Groupe et associés | 338 984.00 | 338 984.00 | | 338 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 555.00 | 383 355.00 | 3 200.00 | 386 555.00 |
VW T.V.A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 313.00 | 661 545.00 | 23 768.00 | 685 313.00 |