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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 116.00 | 95 442.00 | 82 674.00 | 178 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 236.00 | 210 356.00 | 839 880.00 | 1 050 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 424.00 | 20 536.00 | 272 888.00 | 293 424.00 |
BZ Autres créances | 332 548.00 | | 332 548.00 | 332 548.00 |
CF Disponibilités | 483 195.00 | | 483 195.00 | 483 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 235.00 | 20 536.00 | 1 102 699.00 | 1 123 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 471.00 | 230 892.00 | 1 942 579.00 | 2 173 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 200 069.00 | 172 874.00 | | 200 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 237.00 | 234 765.00 | | 462 237.00 |
DL TOTAL (I) | 880 517.00 | 625 849.00 | | 880 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 721.00 | 40 226.00 | | 178 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 693.00 | 341 422.00 | | 396 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 42 359.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 268.00 | 93 024.00 | | 204 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 4 208.00 | | 9 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 500.00 | 254 692.00 | | 241 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 063.00 | 776 929.00 | | 1 062 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 579.00 | 1 402 779.00 | | 1 942 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 342.00 | 736 704.00 | | 883 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 990.00 | 11 020.00 | 1 339 010.00 | 1 327 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 990.00 | 11 020.00 | 1 339 010.00 | 1 327 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | 252.00 | | 3 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 784.00 | 38 363.00 | | 57 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 6 456.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 6 456.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 8 777.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 8 777.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | -2 321.00 | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 777.00 | 43 433.00 | | 56 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 359.00 | 1 240 578.00 | | 1 563 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 122.00 | 1 005 813.00 | | 1 101 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 237.00 | 234 765.00 | | 462 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 999.00 | 25 278.00 | | 16 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 499.00 | 4 997.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 751.00 | | 77 272.00 | 996 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 787.00 | 1 050 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 787.00 | 278 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 631.00 | | 77 272.00 | 224 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 056.00 | | | 610 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 147.00 | 7 853.00 | 23 644.00 | 226 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 232.00 | 7 853.00 | 23 644.00 | 211 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 523.00 | 20 536.00 | 9 523.00 | 9 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 523.00 | 20 536.00 | 9 523.00 | 9 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 523.00 | 20 536.00 | 9 523.00 | 9 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 536.00 | 9 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 293 424.00 | 293 424.00 | | 293 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 693.00 | 396 693.00 | | 396 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 533.00 | 640 533.00 | | 640 533.00 |
VW T.V.A. | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 342.00 | 882 342.00 | | 882 342.00 |