| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 947.00 | 111 440.00 | 83 506.00 | 194 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 067.00 | 226 355.00 | 840 712.00 | 1 067 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 106.00 | 18 440.00 | 397 666.00 | 416 106.00 |
BZ Autres créances | 383 986.00 | | 383 986.00 | 383 986.00 |
CF Disponibilités | 415 044.00 | | 415 044.00 | 415 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 074.00 | 18 440.00 | 1 209 634.00 | 1 228 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 141.00 | 244 795.00 | 2 050 346.00 | 2 295 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 393 687.00 | 200 069.00 | | 393 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 534.00 | 462 237.00 | | 248 534.00 |
DL TOTAL (I) | 860 431.00 | 880 517.00 | | 860 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 996.00 | 178 721.00 | | 166 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 953.00 | 396 693.00 | | 426 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 289.00 | 29 346.00 | | 69 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 597.00 | 204 268.00 | | 230 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 331.00 | | |
EA Autres dettes | 26 388.00 | 9 203.00 | | 26 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 692.00 | 241 500.00 | | 269 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 915.00 | 1 062 063.00 | | 1 189 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 346.00 | 1 942 579.00 | | 2 050 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 919.00 | 883 342.00 | | 1 022 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 238.00 | 16 155.00 | 1 479 393.00 | 1 463 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 238.00 | 16 155.00 | 1 479 393.00 | 1 463 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | 3 579.00 | | 4 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 950.00 | 57 784.00 | | 46 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | 1 725.00 | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 8 725.00 | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 029.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 2 172.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 6 553.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 889.00 | 56 777.00 | | 93 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 428.00 | 1 563 359.00 | | 1 514 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 894.00 | 1 101 122.00 | | 1 265 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 534.00 | 462 237.00 | | 248 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 741.00 | 16 999.00 | | 24 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 997.00 | 2 499.00 | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 236.00 | | 16 831.00 | 1 050 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 116.00 | | 16 831.00 | 278 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 056.00 | | | 610 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 356.00 | 15 999.00 | | 210 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 442.00 | 15 999.00 | | 195 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 536.00 | 18 440.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 536.00 | 18 440.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 536.00 | 18 440.00 | 20 536.00 | 20 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 440.00 | 20 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 692.00 | 269 692.00 | | 269 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 106.00 | 416 106.00 | | 416 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 426 953.00 | 426 953.00 | | 426 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 229.00 | 816 229.00 | | 816 229.00 |
VW T.V.A. | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 919.00 | 1 022 919.00 | | 1 022 919.00 |