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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 786.00 | 100 873.00 | 23 913.00 | 124 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 408.00 | 215 787.00 | 725 621.00 | 941 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 521.00 | 10 532.00 | 372 989.00 | 383 521.00 |
BZ Autres créances | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
CF Disponibilités | 231 242.00 | | 231 242.00 | 231 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 970.00 | 10 532.00 | 712 438.00 | 722 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 378.00 | 226 319.00 | 1 438 059.00 | 1 664 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 551 358.00 | | 551 358.00 | 551 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 11 600.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 351 394.00 | 330 144.00 | | 351 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 322.00 | 221 859.00 | | 216 322.00 |
DL TOTAL (I) | 785 926.00 | 769 604.00 | | 785 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 719.00 | 64 702.00 | | 24 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 690.00 | 338 984.00 | | 295 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 17 886.00 | | 37 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 166.00 | 124 369.00 | | 121 166.00 |
EA Autres dettes | 11 257.00 | 10 027.00 | | 11 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 911.00 | 139 514.00 | | 161 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 133.00 | 695 482.00 | | 652 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 059.00 | 1 465 086.00 | | 1 438 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 182.00 | 661 545.00 | | 651 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 154.00 | 9 510.00 | 1 080 664.00 | 1 071 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 154.00 | 9 510.00 | 1 080 664.00 | 1 071 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 157.00 | 32 174.00 | | 33 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498.00 | 952.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 952.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 357.00 | 14 790.00 | | 18 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 928.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 855.00 | 15 717.00 | | 20 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | -14 765.00 | | -17 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 456.00 | 45 354.00 | | 47 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 531.00 | 1 047 703.00 | | 1 106 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 209.00 | 825 844.00 | | 890 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 322.00 | 221 859.00 | | 216 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 471.00 | | 9 435.00 | 934 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 554 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 941 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | | 8 685.00 | 216 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 306.00 | | 750.00 | 556 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 871.00 | 13 916.00 | | 201 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 956.00 | 13 916.00 | | 186 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 102.00 | 10 532.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102.00 | 10 532.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 102.00 | 10 532.00 | 19 102.00 | 19 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 532.00 | 19 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 521.00 | | | 383 521.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VI Groupe et associés | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 862.00 | 494 862.00 | | 494 862.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 182.00 | 651 182.00 | | 651 182.00 |