| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 864.00 | 105 148.00 | 12 716.00 | 117 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 985.00 | 220 062.00 | 769 922.00 | 989 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 333.00 | 7 579.00 | 200 754.00 | 208 333.00 |
BZ Autres créances | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CF Disponibilités | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 118.00 | 7 579.00 | 654 539.00 | 662 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 102.00 | 227 641.00 | 1 424 461.00 | 1 652 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 606 856.00 | | 606 856.00 | 606 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 307 765.00 | 351 394.00 | | 307 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 109.00 | 216 322.00 | | 265 109.00 |
DL TOTAL (I) | 791 084.00 | 785 926.00 | | 791 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 514.00 | 24 719.00 | | 51 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 468.00 | 295 690.00 | | 238 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 37 391.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 760.00 | 121 166.00 | | 139 760.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | 11 257.00 | | 5 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 561.00 | 161 911.00 | | 168 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 377.00 | 652 133.00 | | 633 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 461.00 | 1 438 059.00 | | 1 424 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 864.00 | 651 182.00 | | 581 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 125.00 | 11 130.00 | 1 163 255.00 | 1 152 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 125.00 | 11 130.00 | 1 163 255.00 | 1 152 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 635.00 | 33 157.00 | | 44 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 135.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 621.00 | 2 498.00 | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 3 633.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 376.00 | 18 357.00 | | 21 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | 2 498.00 | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 918.00 | 20 855.00 | | 23 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 158.00 | -17 223.00 | | -18 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 728.00 | 47 456.00 | | 57 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 678.00 | 1 106 531.00 | | 1 211 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 570.00 | 890 209.00 | | 946 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 109.00 | 216 322.00 | | 265 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 408.00 | | 62 063.00 | 941 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502.00 | 610 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 487.00 | 989 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 985.00 | 217 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 786.00 | | 4 063.00 | 224 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 558.00 | | 58 000.00 | 554 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 787.00 | 15 220.00 | 10 945.00 | 215 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 873.00 | 15 220.00 | 10 945.00 | 200 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 532.00 | 7 579.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 532.00 | 7 579.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 532.00 | 7 579.00 | 10 532.00 | 10 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 579.00 | 10 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 874.00 | 366 874.00 | | 366 874.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 864.00 | 580 864.00 | | 580 864.00 |