| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 441.00 | 85 007.00 | 21 433.00 | 106 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 521.00 | 85 007.00 | 30 513.00 | 115 521.00 |
BT Marchandises | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CF Disponibilités | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 201.00 | | 452 201.00 | 452 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 722.00 | 85 007.00 | 482 715.00 | 567 722.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 542.00 | 185 146.00 | | 202 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 049.00 | 48 892.00 | | 90 049.00 |
DL TOTAL (I) | 300 841.00 | 242 288.00 | | 300 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 113 801.00 | | 93 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 687.00 | 57 603.00 | | 51 687.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 873.00 | 196 521.00 | | 181 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 715.00 | 438 809.00 | | 482 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 328.00 | | 1 098 328.00 | 1 098 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 328.00 | | 1 098 328.00 | 1 098 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 31 367.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 31 367.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -28 856.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 3 024.00 | | 12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 428.00 | 1 210 414.00 | | 1 098 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 379.00 | 1 161 523.00 | | 1 008 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 049.00 | 48 892.00 | | 90 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 059.00 | 13 948.00 | | 71 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 13 948.00 | | 71 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VP Divers | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |