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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 802.00 | 109 063.00 | 19 739.00 | 128 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 315.00 | 110 494.00 | 48 821.00 | 159 315.00 |
BT Marchandises | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
BZ Autres créances | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
CF Disponibilités | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 531.00 | | 806 531.00 | 806 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 845.00 | 110 494.00 | 855 352.00 | 965 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 081.00 | 319 382.00 | | 349 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 582.00 | 29 698.00 | | 126 582.00 |
DL TOTAL (I) | 483 913.00 | 357 331.00 | | 483 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 697.00 | 42 194.00 | | 59 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 152 773.00 | | 286 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 33 882.00 | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 298.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 439.00 | 270 167.00 | | 371 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 352.00 | 627 497.00 | | 855 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 354.00 | 238 348.00 | | 333 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 419.00 | | 4 896.00 | 154 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 908.00 | | 4 894.00 | 123 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 2.00 | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 343.00 | 6 151.00 | | 104 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 912.00 | 6 151.00 | | 102 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 286 066.00 | | 286 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 697.00 | 21 612.00 | 38 085.00 | 59 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 856.00 | 219 856.00 | | 219 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 439.00 | 333 354.00 | 38 085.00 | 371 439.00 |