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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 96 539.00 | 27 369.00 | 123 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 988.00 | 96 539.00 | 36 449.00 | 132 988.00 |
BT Marchandises | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BZ Autres créances | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
CF Disponibilités | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 111.00 | | 472 111.00 | 472 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 099.00 | 96 539.00 | 508 560.00 | 605 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 095.00 | 202 542.00 | | 261 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 287.00 | 90 049.00 | | 58 287.00 |
DL TOTAL (I) | 327 632.00 | 300 841.00 | | 327 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 117.00 | 25 117.00 | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 93 549.00 | | 92 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | 51 687.00 | | 43 015.00 |
EA Autres dettes | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 928.00 | 181 873.00 | | 180 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 560.00 | 482 715.00 | | 508 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 928.00 | 181 873.00 | | 180 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 521.00 | | 17 467.00 | 115 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 441.00 | | 17 467.00 | 106 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 007.00 | 11 532.00 | | 85 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 007.00 | 11 532.00 | | 85 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VI Groupe et associés | 56 613.00 | 56 613.00 | | 56 613.00 |
VP Divers | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |