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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 102 912.00 | 20 996.00 | 123 908.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 419.00 | 104 343.00 | 50 076.00 | 154 419.00 |
BT Marchandises | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CF Disponibilités | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 421.00 | | 577 421.00 | 577 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 840.00 | 104 343.00 | 627 497.00 | 731 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 319 382.00 | 261 095.00 | | 319 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | 58 287.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 357 331.00 | 327 632.00 | | 357 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 020.00 | 45 117.00 | | 41 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 92 797.00 | | 152 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 882.00 | 43 015.00 | | 33 882.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 167.00 | 180 928.00 | | 270 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 497.00 | 508 560.00 | | 627 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 988.00 | | 1 431.00 | 152 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 539.00 | 7 803.00 | | 96 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 539.00 | 6 372.00 | | 96 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 194.00 | 10 376.00 | 31 818.00 | 42 194.00 |
VI Groupe et associés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 167.00 | 238 348.00 | 31 818.00 | 270 167.00 |