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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 173.00 | 121 729.00 | 11 443.00 | 133 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 326.00 | 123 160.00 | 15 165.00 | 138 326.00 |
BT Marchandises | 344 654.00 | 70 155.00 | 274 499.00 | 344 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
BZ Autres créances | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CF Disponibilités | 722 698.00 | | 722 698.00 | 722 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 989.00 | 70 155.00 | 1 185 834.00 | 1 255 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 315.00 | 193 316.00 | 1 200 999.00 | 1 394 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 759.00 | 750.00 | | 9 759.00 |
DG Autres réserves | 299 456.00 | 328 294.00 | | 299 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 210.00 | 180 170.00 | | -30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 479 004.00 | 709 214.00 | | 479 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 417.00 | 116 910.00 | | 336 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | -100.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 190.00 | 243 707.00 | | 247 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 907.00 | 107 000.00 | | 120 907.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 3 602.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 995.00 | 471 794.00 | | 721 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 999.00 | 1 181 009.00 | | 1 200 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 592.00 | 471 894.00 | | 456 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 699.00 | 41 979.00 | | 46 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 335.00 | | 2 991.00 | 135 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 182.00 | | 2 991.00 | 130 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 231.00 | 2 929.00 | | 120 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 800.00 | 2 929.00 | | 118 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 069.00 | 70 155.00 | 84 069.00 | 84 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 069.00 | 70 155.00 | 84 069.00 | 84 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 069.00 | 70 155.00 | 84 069.00 | 84 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 155.00 | 84 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 190.00 | 247 190.00 | | 247 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 717.00 | 29 171.00 | 163 862.00 | 289 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 138.00 | 456 592.00 | 163 862.00 | 717 138.00 |