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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 080.00 | 61.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 77 729.00 | 43 023.00 | 34 706.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 32 800.00 | 2 854.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 055.00 | 167 203.00 | 7 852.00 | 175 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 803.00 | 250 105.00 | 288 698.00 | 538 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 733.00 | 6 475.00 | 1 086 258.00 | 1 092 733.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 796 369.00 | | 796 369.00 | 796 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 949.00 | 6 475.00 | 2 203 473.00 | 2 209 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 752.00 | 256 581.00 | 2 492 171.00 | 2 748 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 715.00 | 6 497.00 | | 2 715.00 |
230 Autres produits | 142 241.00 | 37 181.00 | | 142 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 985 915.00 | 4 527 647.00 | | 3 985 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 669 279.00 | 1 824 475.00 | | 1 669 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 622.00 | 2 635.00 | | 2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 994 422.00 | 1 030 406.00 | | 994 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 293.00 | 41 869.00 | | 34 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 769 423.00 | 789 303.00 | | 769 423.00 |
252 Charges sociales | 406 758.00 | 421 703.00 | | 406 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 172.00 | 403 980.00 | | 97 172.00 |
280 Produits financiers | 28 440.00 | 27 201.00 | | 28 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 415.00 | 1 478.00 | | 6 415.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 2 626.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 619.00 | 9 792.00 | | 5 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 113 577.00 | | 14 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 867.00 | 306 664.00 | | 110 867.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 949.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 867.00 | 306 664.00 | | 110 867.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | 901.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 809.00 | 1 548 514.00 | | 1 434 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 089.00 | 655 200.00 | | 637 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 386.00 | 374 490.00 | | 335 386.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 724.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 362.00 | 1 079 066.00 | | 1 057 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 171.00 | 2 627 580.00 | | 2 492 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 845.00 | 11 984.00 | 723.00 | 238 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 206.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 971.00 | 11 778.00 | 723.00 | 231 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 901.00 | 130.00 | 701.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | 130.00 | 701.00 | 7 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 089.00 | 637 089.00 | | 637 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 689.00 | 1 311 689.00 | | 1 311 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 446.00 | 1 042 446.00 | | 1 042 446.00 |