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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 8 903.00 | 1 026.00 | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 77 729.00 | 53 592.00 | 24 137.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 28 760.00 | 3 720.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 231.00 | 164 435.00 | 8 796.00 | 173 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 594.00 | 255 690.00 | 280 905.00 | 536 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 382.00 | 6 475.00 | 989 907.00 | 996 382.00 |
BZ Autres créances | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CF Disponibilités | 972 637.00 | | 972 637.00 | 972 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 761.00 | 6 475.00 | 2 290 286.00 | 2 296 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 355.00 | 262 165.00 | 2 571 190.00 | 2 833 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 479.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | 140 757.00 | | 3 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617.00 | 2 077.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 176.00 | 1 466 314.00 | | 1 349 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | 37 130.00 | | 37 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 692.00 | 30 072.00 | | 11 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 188.00 | 1 159 581.00 | | 812 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 987.00 | 414 948.00 | | 340 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 17 376.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 015.00 | 1 659 279.00 | | 1 222 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 190.00 | 3 125 593.00 | | 2 571 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 314 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 314 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 288.00 | 8 693.00 | | 20 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 2 160.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 281.00 | 6 534.00 | | 18 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 389.00 | 30 487.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 704.00 | 5 034 651.00 | | 4 379 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 382.00 | 4 893 894.00 | | 4 376 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | 140 757.00 | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 919.00 | 14 106.00 | 4 335.00 | 245 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 929.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 945.00 | 13 176.00 | 4 335.00 | 237 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | 283.00 | 744.00 | 2 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 283.00 | 744.00 | 8 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 188.00 | 812 188.00 | | 812 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
UX Autres créances clients | 996 382.00 | | | 996 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 172 762.00 | | | 172 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 987.00 | 340 987.00 | | 340 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 411.00 | 1 192 411.00 | | 1 192 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 322.00 | 1 210 322.00 | | 1 210 322.00 |