| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 77 729.00 | 63 151.00 | 14 578.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 223.00 | 29 254.00 | 1 968.00 | 31 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 745.00 | 138 120.00 | 14 625.00 | 152 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 851.00 | 240 454.00 | 274 397.00 | 514 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 305.00 | 3 243.00 | 1 025 062.00 | 1 028 305.00 |
BZ Autres créances | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CF Disponibilités | 843 545.00 | | 843 545.00 | 843 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 825.00 | 3 243.00 | 2 145 582.00 | 2 148 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 676.00 | 243 697.00 | 2 419 979.00 | 2 663 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 843.00 | 59.00 | | -190 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 803.00 | -190 902.00 | | 218 803.00 |
DK Provisions réglementées | | 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 375 459.00 | 1 157 258.00 | | 1 375 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 894.00 | 12 579.00 | | 7 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 622.00 | 16 710.00 | | 31 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 177.00 | 1 085 135.00 | | 643 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 713.00 | 407 587.00 | | 357 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 3 793.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 519.00 | 1 526 379.00 | | 1 044 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 979.00 | 2 683 637.00 | | 2 419 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 564 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 564 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 1 205.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 1 162.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | 43.00 | | 5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | -1 896.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 813.00 | 4 610 231.00 | | 4 611 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 010.00 | 4 801 133.00 | | 4 393 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 803.00 | -190 902.00 | | 218 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 715.00 | 13 097.00 | 34 359.00 | 261 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 97.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 883.00 | 13 000.00 | 34 359.00 | 251 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 718.00 | | 6 475.00 | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | | 6 475.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | | 7 076.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 177.00 | 643 177.00 | | 643 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 713.00 | 357 713.00 | | 357 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 305.00 | 1 028 305.00 | | 1 028 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 879.00 | 4 718.00 | 3 161.00 | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 360.00 | 1 174 360.00 | | 1 174 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 898.00 | 1 009 737.00 | 3 161.00 | 1 012 898.00 |