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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 7 974.00 | 1 956.00 | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 77 729.00 | 48 355.00 | 29 374.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 488.00 | 30 101.00 | 3 387.00 | 33 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 967.00 | 159 490.00 | 10 477.00 | 169 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 339.00 | 245 919.00 | 288 420.00 | 534 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 534.00 | 6 475.00 | 1 539 058.00 | 1 545 534.00 |
BZ Autres créances | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
CF Disponibilités | 1 025 159.00 | | 1 025 159.00 | 1 025 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 649.00 | 6 475.00 | 2 837 173.00 | 2 843 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 987.00 | 252 394.00 | 3 125 593.00 | 3 377 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 612.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 757.00 | 110 867.00 | | 140 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | 330.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 314.00 | 1 434 809.00 | | 1 466 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 130.00 | 59 268.00 | | 37 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 072.00 | 14 916.00 | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 581.00 | 637 089.00 | | 1 159 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 948.00 | 335 386.00 | | 414 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | 10 690.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 279.00 | 1 057 362.00 | | 1 659 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 593.00 | 2 492 171.00 | | 3 125 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 975 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | 6 415.00 | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 5 619.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | 796.00 | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | 14 439.00 | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 651.00 | 4 020 770.00 | | 5 034 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893 894.00 | 3 909 904.00 | | 4 893 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 757.00 | 110 867.00 | | 140 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 105.00 | 12 736.00 | 16 923.00 | 250 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 894.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 026.00 | 11 842.00 | 16 923.00 | 243 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329.00 | 2 023.00 | 275.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 805.00 | 2 023.00 | 275.00 | 6 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 023.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 581.00 | 1 159 581.00 | | 1 159 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 819.00 | 1 719 819.00 | | 1 719 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 208.00 | 1 629 208.00 | | 1 629 208.00 |