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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 833.00 | 97.00 | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
AP Constructions | 77 729.00 | 58 371.00 | 19 358.00 | 77 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 533.00 | 28 895.00 | 2 638.00 | 31 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 518.00 | 164 617.00 | 20 901.00 | 185 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 935.00 | 261 716.00 | 286 219.00 | 547 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 590.00 | 9 718.00 | 1 323 872.00 | 1 333 590.00 |
BZ Autres créances | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
CF Disponibilités | 707 427.00 | | 707 427.00 | 707 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 136.00 | 9 718.00 | 2 397 418.00 | 2 407 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 071.00 | 271 434.00 | 2 683 637.00 | 2 955 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 500.00 | 1 234 000.00 | | 1 237 500.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 237.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 902.00 | 3 322.00 | | -190 902.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 1 617.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 258.00 | 1 349 176.00 | | 1 157 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 579.00 | 15.00 | | 12 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 710.00 | 11 692.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 135.00 | 812 188.00 | | 1 085 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 587.00 | 340 987.00 | | 407 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 19 536.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 379.00 | 1 222 015.00 | | 1 526 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 637.00 | 2 571 190.00 | | 2 683 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 570 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 570 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 20 288.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 2 007.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 18 281.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 896.00 | -3 389.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 231.00 | 4 379 704.00 | | 4 610 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 133.00 | 4 376 382.00 | | 4 801 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 902.00 | 3 322.00 | | -190 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 690.00 | 13 602.00 | 7 576.00 | 255 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 929.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 787.00 | 12 673.00 | 7 576.00 | 246 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 616.00 | 149.00 | 1 165.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 3 243.00 | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | 3 392.00 | 1 165.00 | 8 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 710.00 | 1 085 710.00 | | 1 085 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 590.00 | 1 333 590.00 | | 1 333 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 564.00 | 4 689.00 | 7 875.00 | 12 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VP Divers | 207 839.00 | 207 839.00 | | 207 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 587.00 | 407 587.00 | | 407 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 462.00 | 1 567 462.00 | | 1 567 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 245.00 | 1 502 370.00 | 7 875.00 | 1 510 245.00 |