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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 100 960.00 | 16 896.00 | 84 063.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 433.00 | 59 679.00 | 18 753.00 | 78 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 632.00 | 92 506.00 | 557 126.00 | 649 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CF Disponibilités | 411 620.00 | | 411 620.00 | 411 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 475.00 | 92 506.00 | 1 037 968.00 | 1 130 475.00 |
CU Autres participations | 446 268.00 | | 446 268.00 | 446 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 610 383.00 | | | 610 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 978 344.00 | | | 978 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 968.00 | | | 1 037 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 488.00 | | | 264 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 359.00 | 14 147.00 | | 78 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 429.00 | 14 147.00 | | 62 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |