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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 100 960.00 | 36 886.00 | 64 073.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 818.00 | 77 217.00 | 7 601.00 | 84 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 517.00 | 130 034.00 | 757 483.00 | 887 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 1 634 100.00 | | 1 634 100.00 | 1 634 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 638.00 | | 1 748 638.00 | 1 748 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 155.00 | 130 034.00 | 2 506 121.00 | 2 636 155.00 |
CU Autres participations | 677 768.00 | | 677 768.00 | 677 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 908 525.00 | | | 1 908 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 419.00 | | | 2 417 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 121.00 | | | 2 506 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 300.00 | | 382 300.00 | 382 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 173.00 | | | 529 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 993.00 | | 1 083.00 | 886 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 887 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 193 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 294.00 | | 1 083.00 | 193 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 769.00 | | | 677 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 593.00 | 11 998.00 | 557.00 | 118 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 663.00 | 11 998.00 | 557.00 | 102 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UX Autres créances clients | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
VP Divers | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |