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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 100 960.00 | 23 559.00 | 77 400.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 433.00 | 67 163.00 | 11 270.00 | 78 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 132.00 | 106 653.00 | 774 479.00 | 881 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 344 324.00 | | 344 324.00 | 344 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 761.00 | | 383 761.00 | 383 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 894.00 | 106 653.00 | 1 158 241.00 | 1 264 894.00 |
CU Autres participations | 677 768.00 | | 677 768.00 | 677 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 631 844.00 | | | 631 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 258.00 | | | 1 112 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 241.00 | | | 1 158 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 557.00 | | 290 557.00 | 290 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 557.00 | | 290 557.00 | 290 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 653.00 | | | 412 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 632.00 | | | 649 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 269.00 | | | 446 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 506.00 | 14 147.00 | | 92 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | 14 147.00 | | 76 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |