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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 100 960.00 | 50 213.00 | 50 746.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 47 016.00 | 4 630.00 | 51 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 747.00 | 98 330.00 | 75 417.00 | 173 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 2 602 139.00 | | 2 602 139.00 | 2 602 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 766.00 | | 2 616 766.00 | 2 616 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 513.00 | 98 330.00 | 2 692 183.00 | 2 790 513.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 092 631.00 | | | 2 092 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 007.00 | | | 2 671 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 183.00 | | | 2 692 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 396.00 | | | 477 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 897.00 | | | 477 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 768.00 | | | 665 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 858.00 | | | 665 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 961.00 | | | -187 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 906.00 | | | 1 089 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 029.00 | | | 858 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 518.00 | | | 887 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 769.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 770.00 | 173 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 830.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 160 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 769.00 | | | 677 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 288.00 | 8 043.00 | 48 001.00 | 138 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | 14 830.00 | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 358.00 | 8 043.00 | 33 171.00 | 122 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |