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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AN Terrains | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
AP Constructions | 100 960.00 | 30 223.00 | 70 736.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 293.00 | 72 439.00 | 11 853.00 | 84 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 992.00 | 118 593.00 | 768 399.00 | 886 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 1 529 729.00 | | 1 529 729.00 | 1 529 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 365.00 | | 1 593 365.00 | 1 593 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 357.00 | 118 593.00 | 2 361 764.00 | 2 480 357.00 |
CU Autres participations | 677 768.00 | | 677 768.00 | 677 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 765 758.00 | | | 765 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 766.00 | | | 1 142 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 025.00 | | | 2 255 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
EA Autres dettes | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 764.00 | | | 2 361 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 733.00 | | 309 733.00 | 309 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 733.00 | | 309 733.00 | 309 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 539.00 | | | 1 459 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 766.00 | | | 1 142 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 132.00 | | | 881 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 769.00 | | | 677 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 653.00 | 14 830.00 | 2 890.00 | 106 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 723.00 | 14 830.00 | 2 890.00 | 90 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VP Divers | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |