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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 779 873.00 | | 779 873.00 | 779 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 873.00 | | 779 873.00 | 779 873.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 817 696.00 | | 817 696.00 | 817 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 462.00 | | 899 462.00 | 899 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 335.00 | | 1 679 335.00 | 1 679 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 783.00 | | | 257 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
DL TOTAL (I) | 523 943.00 | | | 523 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 703.00 | | | 277 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 758.00 | | | 300 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 392.00 | | | 1 155 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 335.00 | | | 1 679 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 681.00 | | | 618 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 607.00 | | 1 326 607.00 | 1 326 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 607.00 | | 1 326 607.00 | 1 326 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 555.00 | | | 1 340 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 395.00 | | | 1 118 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 160.00 | | | 222 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 862 394.00 | | | 862 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 496.00 | | 5 377.00 | 774 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 496.00 | | 5 377.00 | 774 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 703.00 | 277 703.00 | | 277 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 873.00 | | | 779 873.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 639.00 | 81 766.00 | 779 873.00 | 861 639.00 |
VW T.V.A. | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 392.00 | 618 681.00 | | 1 155 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
ST Autres comptes | 880 296.00 | | | 880 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 840 131.00 | | | 11 840 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 805.00 | | | 264 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 208.00 | | | 890 208.00 |