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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 786 544.00 | | 786 544.00 | 786 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 544.00 | | 786 544.00 | 786 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CF Disponibilités | 972 566.00 | | 972 566.00 | 972 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 544.00 | | 1 810 544.00 | 1 810 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 528.00 | 218 145.00 | | 256 528.00 |
DL TOTAL (I) | 518 673.00 | 262 145.00 | | 518 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 711.00 | 536 711.00 | | 536 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 504.00 | 189 149.00 | | 213 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 073.00 | 22 746.00 | | 55 073.00 |
EA Autres dettes | 486 583.00 | 156 914.00 | | 486 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 871.00 | 905 519.00 | | 1 291 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 544.00 | 1 167 664.00 | | 1 810 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 738.00 | | 1 442 738.00 | 1 442 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 738.00 | | 1 442 738.00 | 1 442 738.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 241.00 | 86 712.00 | | 94 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 738.00 | 1 403 755.00 | | 1 442 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 210.00 | 1 185 610.00 | | 1 186 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 528.00 | 218 145.00 | | 256 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 544.00 | | | 786 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 544.00 | | | 786 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 544.00 | | 786 544.00 | 786 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VI Groupe et associés | 486 583.00 | 486 583.00 | | 486 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 978.00 | 51 434.00 | 786 544.00 | 837 978.00 |
VW T.V.A. | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 871.00 | 755 160.00 | | 1 291 871.00 |