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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 785 796.00 | | 785 796.00 | 785 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 796.00 | | 785 796.00 | 785 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
CF Disponibilités | 683 130.00 | | 683 130.00 | 683 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 097.00 | | 745 097.00 | 745 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 893.00 | | 1 530 893.00 | 1 530 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 949.00 | | | 555 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
DL TOTAL (I) | 778 479.00 | | | 778 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 147.00 | | | 207 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 414.00 | | | 752 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 893.00 | | | 1 530 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 634.00 | | 1 162.00 | 784 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 634.00 | | 1 162.00 | 784 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 147.00 | 207 147.00 | | 207 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 796.00 | | 785 796.00 | 785 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 763.00 | 61 966.00 | 785 796.00 | 847 763.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 414.00 | 215 703.00 | | 752 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ST Autres comptes | 930 358.00 | | | 930 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 292 586.00 | | | 8 292 586.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 292 586.00 | | | 8 292 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 209.00 | | | 210 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 527.00 | | | 955 527.00 |