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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 244.00 | | 507 244.00 | 507 244.00 |
BZ Autres créances | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CF Disponibilités | 585 236.00 | | 585 236.00 | 585 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 663.00 | | 1 144 663.00 | 1 144 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 297.00 | | 1 929 297.00 | 1 929 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 253.00 | | | 558 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
DL TOTAL (I) | 799 949.00 | | | 799 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 945.00 | | | 304 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 348.00 | | | 1 129 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 297.00 | | | 1 929 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 637.00 | | | 592 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 058.00 | | 1 334 058.00 | 1 334 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 058.00 | | 1 334 058.00 | 1 334 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 219.00 | | | 1 335 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 524.00 | | | 1 137 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 896 226.00 | | | 896 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 474.00 | | 1 161.00 | 783 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 474.00 | | 1 161.00 | 783 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 945.00 | 304 945.00 | | 304 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
UX Autres créances clients | 507 244.00 | 507 244.00 | | 507 244.00 |
VB T. V. A. | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 061.00 | 559 427.00 | 784 634.00 | 1 344 061.00 |
VW T.V.A. | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 348.00 | 592 637.00 | | 1 129 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 908 026.00 | | | 908 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 208 885.00 | | | 9 208 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 434.00 | | | 243 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 881.00 | | | 932 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |