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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 783 474.00 | | 783 474.00 | 783 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 474.00 | | 783 474.00 | 783 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 890.00 | | 364 890.00 | 364 890.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 706 333.00 | | 706 333.00 | 706 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 789.00 | | 1 129 789.00 | 1 129 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 262.00 | | 1 913 262.00 | 1 913 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 004.00 | | | 573 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
DL TOTAL (I) | 802 253.00 | | | 802 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 009.00 | | | 1 111 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 262.00 | | | 1 913 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 298.00 | | | 574 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 925.00 | | 1 305 925.00 | 1 305 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 925.00 | | 1 305 925.00 | 1 305 925.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 093.00 | | | 1 307 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 843.00 | | | 1 121 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 876 858.00 | | | 876 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 315.00 | | 1 159.00 | 782 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 315.00 | | 1 159.00 | 782 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783 474.00 | | | 783 474.00 |
UX Autres créances clients | 364 890.00 | | | 364 890.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 929.00 | 423 455.00 | 783 474.00 | 1 206 929.00 |
VW T.V.A. | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 009.00 | 574 298.00 | | 1 111 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
ST Autres comptes | 890 263.00 | | | 890 263.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 105 111.00 | | | 10 105 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 075.00 | | | 261 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 020.00 | | | 911 020.00 |