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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 457.00 | 24 347.00 | 58 110.00 | 82 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 487.00 | 24 347.00 | 58 140.00 | 82 487.00 |
BT Marchandises | 3 506 450.00 | | 3 506 450.00 | 3 506 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BZ Autres créances | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 110.00 | 169 890.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 397 917.00 | | 397 917.00 | 397 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 156.00 | 110.00 | 4 307 046.00 | 4 307 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 643.00 | 24 457.00 | 4 365 186.00 | 4 389 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 015 506.00 | 4 353 248.00 | | 4 015 506.00 |
230 Autres produits | 14 366.00 | 16 116.00 | | 14 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 029 872.00 | 4 369 364.00 | | 4 029 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 264 429.00 | 2 755 362.00 | | 5 264 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 790 639.00 | 1 293 010.00 | | -1 790 639.00 |
242 Autres charges externes. | 191 685.00 | 174 722.00 | | 191 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 598.00 | 14 306.00 | | 30 598.00 |
252 Charges sociales | 58 752.00 | 37 183.00 | | 58 752.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 1 088.00 | | 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 144.00 | -70 738.00 | | 95 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 730.00 | 83 793.00 | | 46 730.00 |
294 Charges financières | 41 522.00 | 83 793.00 | | 41 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 226.00 | 201 874.00 | | 72 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | -61 525.00 | | -5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 826.00 | -164 330.00 | | 33 826.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 669 033.00 | 833 363.00 | | 669 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 826.00 | -164 330.00 | | 33 826.00 |
DL TOTAL (I) | 711 659.00 | 677 833.00 | | 711 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 180.00 | 1 501 164.00 | | 2 847 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 686.00 | 6 427.00 | | 282 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 577.00 | 243 234.00 | | 436 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 085.00 | 52 070.00 | | 87 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 653 528.00 | 1 803 955.00 | | 3 653 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 186.00 | 2 498 518.00 | | 4 365 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 18 909.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 18 909.00 | | 5 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 577.00 | 436 577.00 | | 436 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846 830.00 | 2 807 108.00 | 39 722.00 | 2 846 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712 057.00 | | | 2 712 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 976.00 | | | 1 325 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 078.00 | 228 048.00 | 30.00 | 228 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 528.00 | 3 613 806.00 | 39 722.00 | 3 653 528.00 |