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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 6 871.00 | 4 021.00 | 10 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922.00 | 6 871.00 | 4 051.00 | 10 922.00 |
BT Marchandises | 290 405.00 | 9 060.00 | 281 345.00 | 290 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BZ Autres créances | 437 730.00 | | 437 730.00 | 437 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 869.00 | 9 060.00 | 958 809.00 | 967 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 792.00 | 15 931.00 | 962 860.00 | 978 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 218.00 | | | 846 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 413.00 | | | -239 413.00 |
DL TOTAL (I) | 615 605.00 | | | 615 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 255.00 | | | 347 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 860.00 | | | 962 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 775.00 | | | 253 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 927.00 | 10 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 927.00 | 10 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 358.00 | 7 082.00 | 61 568.00 | 61 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | 7 082.00 | 61 568.00 | 61 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 969.00 | | | 718 969.00 |
VP Divers | 437 730.00 | 437 730.00 | | 437 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 871.00 | 138 871.00 | | 138 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 067.00 | 483 037.00 | 30.00 | 483 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 256.00 | 253 776.00 | | 347 256.00 |