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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 819.00 | 41 965.00 | 39 854.00 | 81 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 849.00 | 41 965.00 | 39 884.00 | 81 849.00 |
BT Marchandises | 2 064 028.00 | | 2 064 028.00 | 2 064 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 493.00 | | 553 493.00 | 553 493.00 |
BZ Autres créances | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
CF Disponibilités | 841 298.00 | | 841 298.00 | 841 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 576.00 | | 33 575.00 | 33 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 082.00 | | 3 913 082.00 | 3 913 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 932.00 | 41 965.00 | 3 952 966.00 | 3 994 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 858.00 | | | 702 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
DL TOTAL (I) | 843 073.00 | | | 843 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 961.00 | | | 132 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 681.00 | | | 2 376 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 893.00 | | | 3 109 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 966.00 | | | 3 952 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 775.00 | | | 3 082 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 19 335.00 | 1 717.00 | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 19 335.00 | 1 717.00 | 24 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 681.00 | 2 376 681.00 | | 2 376 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 553 493.00 | | | 553 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 009.00 | 92 892.00 | 27 117.00 | 120 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723 706.00 | | | 2 723 706.00 |
VP Divers | 241 052.00 | | | 241 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 962.00 | 132 962.00 | | 132 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 152.00 | 828 122.00 | 30.00 | 828 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 893.00 | 3 082 776.00 | 27 117.00 | 3 109 893.00 |