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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 819.00 | 61 357.00 | 20 461.00 | 81 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 849.00 | 61 357.00 | 20 491.00 | 81 849.00 |
BT Marchandises | 1 222 456.00 | 9 060.00 | 1 213 396.00 | 1 222 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BZ Autres créances | 352 957.00 | | 352 957.00 | 352 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 236.00 | | 181 236.00 | 181 236.00 |
CF Disponibilités | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 417.00 | 9 060.00 | 1 850 357.00 | 1 859 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 267.00 | 70 417.00 | 1 870 849.00 | 1 941 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 834 273.00 | | | 834 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 855 018.00 | | | 855 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 949.00 | | | 686 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 943.00 | | | 233 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 830.00 | | | 1 015 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 849.00 | | | 1 870 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 350.00 | | | 1 002 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 19 392.00 | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 19 392.00 | | 41 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 943.00 | 233 943.00 | | 233 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 949.00 | 673 469.00 | 13 480.00 | 686 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 642.00 | | | 565 642.00 |
VP Divers | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 831.00 | 1 002 351.00 | 13 480.00 | 1 015 831.00 |