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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 392.00 | 7 846.00 | 4 546.00 | 12 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 422.00 | 7 846.00 | 4 576.00 | 12 422.00 |
BT Marchandises | 883 492.00 | 9 060.00 | 874 432.00 | 883 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 419 822.00 | | 419 822.00 | 419 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 444.00 | | 315 444.00 | 315 444.00 |
CF Disponibilités | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 279.00 | 9 060.00 | 1 696 219.00 | 1 705 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 702.00 | 16 906.00 | 1 700 795.00 | 1 717 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 805.00 | | | 606 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 621 962.00 | | | 621 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 833.00 | | | 1 078 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 795.00 | | | 1 700 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 333.00 | | | 676 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923.00 | | 1 500.00 | 10 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | 1 500.00 | 10 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 975.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 975.00 | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 529 167.00 | 529 167.00 | | 529 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -809 020.00 | | | -809 020.00 |
VP Divers | 419 822.00 | 419 822.00 | | 419 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 665.00 | 442 635.00 | 30.00 | 442 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 833.00 | 676 333.00 | | 1 078 833.00 |