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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 174.00 | 109 568.00 | 20 605.00 | 130 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 746.00 | 65 183.00 | 26 563.00 | 91 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 016.00 | 174 936.00 | 108 079.00 | 283 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 208.00 | 174 936.00 | 130 271.00 | 305 208.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 12 182.00 | | 2 717.00 |
DK Provisions réglementées | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 517.00 | 21 149.00 | | 11 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 136.00 | 93 132.00 | | 87 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 7 714.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 5 034.00 | | 4 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 869.00 | 7 022.00 | | 17 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 754.00 | 112 904.00 | | 118 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 271.00 | 134 054.00 | | 130 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 128.00 | 112 904.00 | | 92 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 55.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 415.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 400.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 558.00 | 261 741.00 | | 262 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 841.00 | 249 558.00 | | 259 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | 12 182.00 | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 756.00 | 21 181.00 | | 153 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 570.00 | 21 181.00 | | 153 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UX Autres créances clients | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 393.00 | 35 767.00 | | 62 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 754.00 | 92 128.00 | | 118 754.00 |