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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 031.00 | 116 213.00 | 34 818.00 | 151 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 323.00 | 89 070.00 | 2 252.00 | 91 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 494.00 | 205 469.00 | 98 024.00 | 303 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | 174.00 | 12 313.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527.00 | 174.00 | 17 353.00 | 17 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 021.00 | 205 643.00 | 115 378.00 | 321 021.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 154.00 | -4 063.00 | | -21 154.00 |
DL TOTAL (I) | -12 354.00 | 4 736.00 | | -12 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 676.00 | 107 283.00 | | 69 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 299.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 4 142.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 30 479.00 | | 55 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 733.00 | 144 833.00 | | 127 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 378.00 | 149 570.00 | | 115 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 036.00 | 106 239.00 | | 97 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 258.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 488.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 211.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 158.00 | 264 633.00 | | 203 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 313.00 | 268 696.00 | | 224 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 154.00 | -4 063.00 | | -21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 987.00 | | 4 363.00 | 299 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 303 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 242 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 861.00 | | 4 349.00 | 238 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 14.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 087.00 | 22 237.00 | 855.00 | 184 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 902.00 | 22 237.00 | 855.00 | 183 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 374.00 | 28 677.00 | 30 697.00 | 59 374.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 733.00 | 97 036.00 | 30 697.00 | 127 733.00 |