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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 675.00 | 89 801.00 | 54 874.00 | 144 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 746.00 | 73 980.00 | 17 765.00 | 91 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 534.00 | 163 967.00 | 133 567.00 | 297 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 104.00 | 163 967.00 | 166 136.00 | 330 104.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | 2 717.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877.00 | 11 517.00 | | 8 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 035.00 | 87 136.00 | | 117 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 8 911.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 837.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 17 869.00 | | 35 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 259.00 | 118 754.00 | | 157 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 136.00 | 130 271.00 | | 166 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 156.00 | 92 128.00 | | 90 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 842.00 | | 259 842.00 | 259 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 842.00 | | 259 842.00 | 259 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | 166.00 | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 166.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 328.00 | 262 558.00 | | 267 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 251.00 | 259 841.00 | | 267 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | 2 717.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 016.00 | | 56 768.00 | 283 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 250.00 | 297 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 236 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 920.00 | | 56 752.00 | 221 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 17.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 937.00 | 23 883.00 | 34 853.00 | 174 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 752.00 | 23 883.00 | 34 853.00 | 174 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 780.00 | 30 677.00 | 67 103.00 | 97 780.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 260.00 | 90 157.00 | 67 103.00 | 157 260.00 |