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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 248.00 | 131 837.00 | 27 410.00 | 159 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 323.00 | 84 821.00 | 1 501.00 | 86 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 724.00 | 216 844.00 | 89 879.00 | 306 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 812.00 | 216 844.00 | 122 968.00 | 339 812.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | -21 154.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 8 791.00 | -12 354.00 | | 8 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 806.00 | 69 676.00 | | 39 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 2 721.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | 55 244.00 | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 176.00 | 127 733.00 | | 114 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 968.00 | 115 378.00 | | 122 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 241.00 | 97 036.00 | | 94 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 375.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | 831.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 444.00 | 203 158.00 | | 224 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 452.00 | 224 313.00 | | 224 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8.00 | -21 154.00 | | -8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 494.00 | | 8 230.00 | 303 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 306 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 245 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 355.00 | | 8 217.00 | 242 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 14.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 469.00 | 16 376.00 | 5 000.00 | 205 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | 16 376.00 | 5 000.00 | 205 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UX Autres créances clients | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 475.00 | 17 540.00 | 19 935.00 | 37 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 177.00 | 94 242.00 | 19 935.00 | 114 177.00 |