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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 937.00 | 101 946.00 | 45 990.00 | 147 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 923.00 | 81 955.00 | 8 968.00 | 90 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 986.00 | 184 087.00 | 115 899.00 | 299 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 108.00 | 174.00 | 24 934.00 | 25 108.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 845.00 | 174.00 | 33 671.00 | 33 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 831.00 | 184 261.00 | 149 570.00 | 333 831.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 063.00 | 77.00 | | -4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736.00 | 8 877.00 | | 4 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 283.00 | 117 035.00 | | 107 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 550.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 191.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 479.00 | 35 482.00 | | 30 479.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 833.00 | 157 259.00 | | 144 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 570.00 | 166 136.00 | | 149 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 239.00 | 90 156.00 | | 106 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 351.00 | | 263 351.00 | 263 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 351.00 | | 263 351.00 | 263 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 467.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 7 467.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 45.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 7 397.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 7 442.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 25.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 633.00 | 267 328.00 | | 264 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 696.00 | 267 251.00 | | 268 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063.00 | 77.00 | | -4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 534.00 | | 7 205.00 | 297 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 299 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 238 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 422.00 | | 7 192.00 | 236 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 14.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 967.00 | 24 643.00 | 4 523.00 | 163 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 24 643.00 | 4 523.00 | 163 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 103.00 | 28 509.00 | 38 594.00 | 67 103.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 834.00 | 106 239.00 | 38 594.00 | 144 834.00 |