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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 815.00 | | 2 907 815.00 | 2 907 815.00 |
CU Autres participations | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 883 173.00 | 796 519.00 | | 883 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 839.00 | 86 654.00 | | 188 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 512.00 | 1 378 673.00 | | 1 567 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 735.00 | 955 157.00 | | 854 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 452 255.00 | 277 200.00 | | 452 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 303.00 | 1 265 970.00 | | 1 340 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 815.00 | 2 644 644.00 | | 2 907 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 303.00 | 162 370.00 | | 690 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 091.00 | 136 642.00 | | 265 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 253.00 | 49 987.00 | | 76 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 839.00 | 86 654.00 | | 188 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 663.00 | | 576 137.00 | 2 326 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 663.00 | | 576 137.00 | 2 326 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 735.00 | 204 735.00 | 650 000.00 | 854 735.00 |
VI Groupe et associés | 452 255.00 | 452 255.00 | | 452 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 303.00 | 690 303.00 | 650 000.00 | 1 340 303.00 |