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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
BZ Autres créances | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 187.00 | | 3 082 187.00 | 3 082 187.00 |
CU Autres participations | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 1 072 012.00 | 883 173.00 | | 1 072 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 996.00 | 188 838.00 | | 56 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 508.00 | 1 567 512.00 | | 1 624 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 978.00 | 854 735.00 | | 653 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 33 313.00 | | 66 816.00 |
EA Autres dettes | 736 884.00 | 452 254.00 | | 736 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 679.00 | 1 340 302.00 | | 1 457 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 187.00 | 2 907 814.00 | | 3 082 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 679.00 | 690 302.00 | | 1 007 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 975.00 | | | -24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 668.00 | 265 091.00 | | 112 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 671.00 | 76 252.00 | | 55 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 996.00 | 188 838.00 | | 56 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 800.00 | | | 2 902 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 800.00 | | | 2 902 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 978.00 | 203 978.00 | 450 000.00 | 653 978.00 |
VI Groupe et associés | 736 885.00 | 736 885.00 | | 736 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 735.00 | | | 204 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 171.00 | 175 171.00 | | 175 171.00 |