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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 743.00 | 6 357.00 | 14 385.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 296.00 | 6 357.00 | 3 079 939.00 | 3 086 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 322.00 | | 682 322.00 | 682 322.00 |
BZ Autres créances | 576 162.00 | | 576 162.00 | 576 162.00 |
CF Disponibilités | 545 044.00 | | 545 044.00 | 545 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 528.00 | | 1 803 528.00 | 1 803 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 824.00 | 6 357.00 | 4 883 467.00 | 4 889 824.00 |
CU Autres participations | 3 065 553.00 | | 3 065 553.00 | 3 065 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 1 325 334.00 | 1 427 422.00 | | 1 325 334.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 705.00 | 40 768.00 | | 943 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 540.00 | 1 963 691.00 | | 2 764 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 861.00 | 111 033.00 | | 1 410 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 065.00 | 88 392.00 | | 608 065.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 903 202.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 927.00 | 1 154 352.00 | | 2 118 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 467.00 | 3 118 044.00 | | 4 883 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 927.00 | 1 154 352.00 | | 2 118 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 254 811.00 | 5 254 811.00 | |
FG Production vendue services | 523 935.00 | | 523 935.00 | 523 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 935.00 | 5 254 811.00 | 5 778 746.00 | 523 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 004.00 | 300.00 | | 80 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 237.00 | 238 252.00 | | 6 452 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 532.00 | 197 483.00 | | 5 508 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 705.00 | 40 768.00 | | 943 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 553.00 | | 20 743.00 | 3 065 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 553.00 | | | 3 065 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 862.00 | 1 410 862.00 | | 1 410 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 387.00 | 340 387.00 | | 340 387.00 |
UX Autres créances clients | 682 322.00 | 682 322.00 | | 682 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VC Groupe et associés | 556 300.00 | 556 300.00 | | 556 300.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 484.00 | 1 258 484.00 | | 1 258 484.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 927.00 | 2 118 927.00 | | 2 118 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |