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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 956 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 422 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 065 553.00 | | 3 065 553.00 | 3 065 553.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 382 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 337 730.00 | |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 044.00 | | 3 118 044.00 | 3 118 044.00 |
CU Autres participations | 3 065 553.00 | | 3 065 553.00 | 3 065 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 1 427 422.00 | 1 200 033.00 | | 1 427 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 227 388.00 | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 691.00 | 1 922 922.00 | | 1 963 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 839.00 | | | 1 269 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 839.00 | | | 1 269 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 724.00 | 252 473.00 | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654 381.00 | | | 13 654 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 033.00 | 99 757.00 | | 111 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
EA Autres dettes | 903 202.00 | 811 281.00 | | 903 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 352.00 | 1 163 512.00 | | 1 154 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 044.00 | 3 086 435.00 | | 3 118 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 352.00 | 1 111 039.00 | | 1 154 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 272 601.00 | |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 826 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 990.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 990.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -990.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 252.00 | 285 008.00 | | 238 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 483.00 | 57 619.00 | | 197 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | 227 388.00 | | 40 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 434 425.00 | | | 434 425.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 850 119.00 | | | 1 850 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 429 347.00 | | | 2 429 347.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 429 347.00 | | | 2 429 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 553.00 | | | 3 065 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 553.00 | | | 3 065 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VI Groupe et associés | 903 203.00 | 903 203.00 | | 903 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 473.00 | | | 202 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 353.00 | 1 154 353.00 | | 1 154 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |