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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
BZ Autres créances | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 911.00 | | 3 060 911.00 | 3 060 911.00 |
CU Autres participations | 2 902 800.00 | | 2 902 800.00 | 2 902 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129 008.00 | 1 072 012.00 | | 1 129 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 025.00 | 56 996.00 | | 71 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 533.00 | 1 624 508.00 | | 1 695 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 224.00 | 653 978.00 | | 453 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 964.00 | 66 816.00 | | 87 964.00 |
EA Autres dettes | 824 189.00 | 736 884.00 | | 824 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 377.00 | 1 457 679.00 | | 1 365 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 911.00 | 3 082 187.00 | | 3 060 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 377.00 | 1 007 679.00 | | 1 115 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 983.00 | -24 975.00 | | -17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 922.00 | 112 668.00 | | 114 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 897.00 | 55 671.00 | | 43 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 025.00 | 56 996.00 | | 71 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 800.00 | | | 2 902 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 800.00 | | | 2 902 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 224.00 | 203 224.00 | 250 000.00 | 453 224.00 |
VI Groupe et associés | 824 189.00 | 824 189.00 | | 824 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 378.00 | 1 115 378.00 | 250 000.00 | 1 365 378.00 |