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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 090.00 | 173 799.00 | 17 291.00 | 191 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 042.00 | 81 576.00 | 27 466.00 | 109 042.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 134.00 | 281 350.00 | 87 784.00 | 369 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 359.00 | 93 308.00 | 162 051.00 | 255 359.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 681 398.00 | | 681 398.00 | 681 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 052.00 | 93 308.00 | 928 743.00 | 1 022 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 185.00 | 374 658.00 | 1 016 527.00 | 1 391 185.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 255 855.00 | | | 255 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
DL TOTAL (I) | 378 176.00 | | | 378 176.00 |
DP Provisions pour risques | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 679.00 | | | 621 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 527.00 | | | 1 016 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 679.00 | | | 621 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 154.00 | | 1 667 154.00 | 1 667 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 154.00 | | 1 667 154.00 | 1 667 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 752.00 | | | 1 689 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 661.00 | | | 1 598 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 545.00 | | 31 081.00 | 350 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 22 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 369 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 326 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 658.00 | | 24 441.00 | 310 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | 6 640.00 | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 783.00 | 21 293.00 | 6 726.00 | 266 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 783.00 | 21 293.00 | 6 726.00 | 266 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 577.00 | 1 095.00 | | 15 577.00 |
6T Sur comptes clients | 96 811.00 | 10 988.00 | 14 492.00 | 96 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 811.00 | 10 988.00 | 14 492.00 | 96 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 388.00 | 12 083.00 | 14 492.00 | 112 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 083.00 | 14 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 091.00 | 212 091.00 | | 212 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
VB T. V. A. | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VI Groupe et associés | 206 560.00 | 206 560.00 | | 206 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 908.00 | 173 707.00 | 178 201.00 | 351 908.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 679.00 | 621 679.00 | | 621 679.00 |