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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 723.00 | 102 398.00 | 2 324.00 | 104 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329.00 | 73 522.00 | 1 806.00 | 75 329.00 |
BF Prêts | 431 450.00 | 86 000.00 | 345 450.00 | 431 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 495.00 | 287 896.00 | 383 599.00 | 671 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 152.00 | 58 622.00 | 459 530.00 | 518 152.00 |
BZ Autres créances | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 688 228.00 | | 688 228.00 | 688 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 655.00 | 58 622.00 | 1 231 033.00 | 1 289 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 150.00 | 346 519.00 | 1 614 632.00 | 1 961 150.00 |
CU Autres participations | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 791 184.00 | | | 791 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DL TOTAL (I) | 880 057.00 | | | 880 057.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | | | 207 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 675.00 | | | 714 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 632.00 | | | 1 614 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 675.00 | | | 714 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 385.00 | | 6 710.00 | 668 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 444 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 671 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 317.00 | | 2 710.00 | 203 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 068.00 | | 4 000.00 | 444 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 355.00 | 6 541.00 | | 195 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 355.00 | 6 541.00 | | 195 355.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 715.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 844.00 | 225.00 | 29 169.00 | 48 844.00 |
6T Sur comptes clients | 64 812.00 | 1 020.00 | 7 210.00 | 64 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 812.00 | 1 020.00 | 7 210.00 | 150 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 656.00 | 1 245.00 | 36 379.00 | 199 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 36 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 431 450.00 | | 431 450.00 | 431 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 518 152.00 | 518 152.00 | | 518 152.00 |
VB T. V. A. | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 820.00 | 287 820.00 | | 287 820.00 |
VI Groupe et associés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 163.00 | 594 133.00 | 443 030.00 | 1 037 163.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 675.00 | 714 675.00 | | 714 675.00 |