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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 013.00 | 100 223.00 | 1 789.00 | 102 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329.00 | 69 156.00 | 6 173.00 | 75 329.00 |
BF Prêts | 431 050.00 | 86 000.00 | 345 050.00 | 431 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 385.00 | 281 355.00 | 387 030.00 | 668 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 122.00 | 64 812.00 | 352 310.00 | 417 122.00 |
BZ Autres créances | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 785 841.00 | | 785 841.00 | 785 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 486.00 | 64 812.00 | 1 253 674.00 | 1 318 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 870.00 | 346 167.00 | 1 640 704.00 | 1 986 870.00 |
CU Autres participations | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 784 316.00 | | | 784 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 822 414.00 | | | 822 414.00 |
DP Provisions pour risques | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 655.00 | | | 189 655.00 |
EA Autres dettes | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 445.00 | | | 769 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 704.00 | | | 1 640 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 445.00 | | | 769 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 373.00 | | 5 412.00 | 670 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 301.00 | 444 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 668 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 203 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 367.00 | | 4 050.00 | 200 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 006.00 | | 1 362.00 | 449 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 260.00 | 11 095.00 | | 184 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 260.00 | 11 095.00 | | 184 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 586.00 | 258.00 | | 48 586.00 |
6T Sur comptes clients | 69 118.00 | 9 633.00 | 13 939.00 | 69 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 118.00 | 52 633.00 | 13 939.00 | 112 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 704.00 | 52 891.00 | 13 939.00 | 160 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 891.00 | 13 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UP Prêts | 431 050.00 | | 431 050.00 | 431 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 417 122.00 | 341 280.00 | 75 842.00 | 417 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VC Groupe et associés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 965.00 | 453 493.00 | 518 472.00 | 971 965.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 445.00 | 769 445.00 | | 769 445.00 |