| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 405.00 | 40 735.00 | 43 670.00 | 84 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 32 037.00 | 20 897.00 | 52 934.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 991.00 | 98 748.00 | 111 243.00 | 209 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 369.00 | 65 231.00 | 232 138.00 | 297 369.00 |
BZ Autres créances | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 602 382.00 | | 602 382.00 | 602 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 388.00 | 65 231.00 | 922 157.00 | 987 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 379.00 | 163 979.00 | 1 033 401.00 | 1 197 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
CU Autres participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 346 946.00 | | | 346 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DL TOTAL (I) | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
DP Provisions pour risques | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
EA Autres dettes | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 142.00 | | | 554 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 401.00 | | | 1 033 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 952.00 | | | 531 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 327.00 | | 1 660 327.00 | 1 660 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 327.00 | | 1 660 327.00 | 1 660 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 33 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 999.00 | | | 1 708 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 580.00 | | | 1 624 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 134.00 | | 65 436.00 | 369 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 25 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 579.00 | 209 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 229.00 | 163 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 107.00 | | 55 436.00 | 326 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 026.00 | | 10 000.00 | 22 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 350.00 | 31 250.00 | 213 853.00 | 281 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 350.00 | 31 250.00 | 213 853.00 | 281 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 672.00 | | 8.00 | 16 672.00 |
6T Sur comptes clients | 93 308.00 | 8 778.00 | 36 855.00 | 93 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 308.00 | 8 778.00 | 36 855.00 | 93 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 980.00 | 8 778.00 | 36 863.00 | 109 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 778.00 | 36 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VB T. V. A. | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 405.00 | 13 215.00 | 22 190.00 | 35 405.00 |
VI Groupe et associés | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 494.00 | 357 378.00 | 48 116.00 | 405 494.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 142.00 | 531 952.00 | 22 190.00 | 554 142.00 |