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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 928.00 | 55 599.00 | 33 328.00 | 88 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 45 448.00 | 7 486.00 | 52 934.00 |
BF Prêts | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 418.00 | 127 023.00 | 82 395.00 | 209 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 484.00 | 66 943.00 | 337 540.00 | 404 484.00 |
BZ Autres créances | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 479 906.00 | | 479 906.00 | 479 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 992.00 | | 150 992.00 | 150 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 575.00 | 66 943.00 | 1 031 632.00 | 1 098 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 993.00 | 193 966.00 | 1 114 027.00 | 1 307 993.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 431 366.00 | | | 431 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
DL TOTAL (I) | 556 781.00 | | | 556 781.00 |
DP Provisions pour risques | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 736.00 | | | 538 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 027.00 | | | 1 114 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 736.00 | | | 538 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 078.00 | | 1 851 078.00 | 1 851 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 078.00 | | 1 851 078.00 | 1 851 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109 283.00 | | | 109 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 051.00 | | | 1 894 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 866.00 | | | 1 799 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 991.00 | | 8 813.00 | 209 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 096.00 | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 209 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 167 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 315.00 | | 8 813.00 | 163 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 748.00 | 32 565.00 | 4 290.00 | 98 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 32 565.00 | 4 290.00 | 98 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 231.00 | 21 724.00 | 20 012.00 | 65 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 231.00 | 21 724.00 | 20 012.00 | 65 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 231.00 | 21 724.00 | 20 012.00 | 65 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UP Prêts | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 404 484.00 | | | 404 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VI Groupe et associés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 161.00 | 528 175.00 | 105 986.00 | 634 161.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 736.00 | 538 736.00 | | 538 736.00 |