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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 610.00 | 2 530.00 | 461 080.00 | 463 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | 32 532.00 | 3 564.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 206.00 | 35 062.00 | 465 144.00 | 500 206.00 |
BN En cours de production de biens | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 627.00 | 95 973.00 | 278 654.00 | 374 627.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 988.00 | 95 973.00 | 417 015.00 | 512 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 194.00 | 131 036.00 | 882 159.00 | 1 013 194.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DG Autres réserves | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DL TOTAL (I) | 515 839.00 | | | 515 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
EA Autres dettes | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 320.00 | | | 366 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 159.00 | | | 882 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 131.00 | | | 342 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 253.00 | | 806 253.00 | 806 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 253.00 | | 806 253.00 | 806 253.00 |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 40 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 883.00 | | | 843 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 790.00 | | | 785 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 281.00 | | 2 926.00 | 497 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 450.00 | | 2 160.00 | 461 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | | 766.00 | 35 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 761.00 | 4 301.00 | | 30 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 080.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 3 221.00 | | 29 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 060.00 | 23 913.00 | 30 000.00 | 102 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 060.00 | 23 913.00 | 30 000.00 | 102 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 060.00 | 23 913.00 | 30 000.00 | 102 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 123.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 154.00 | | | 257 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
VB T. V. A. | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 083.00 | 56 894.00 | 24 189.00 | 81 083.00 |
VI Groupe et associés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 915.00 | 459 915.00 | | 459 915.00 |
VW T.V.A. | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 320.00 | 342 131.00 | 24 189.00 | 366 320.00 |