| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 872.00 | 6 709.00 | 363 164.00 | 369 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 870.00 | 34 394.00 | 6 476.00 | 40 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 403.00 | 41 103.00 | 371 300.00 | 412 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 613.00 | 17 526.00 | 354 088.00 | 371 613.00 |
BZ Autres créances | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 183 063.00 | | 183 063.00 | 183 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 539.00 | 17 526.00 | 723 014.00 | 740 539.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 942.00 | 58 629.00 | 1 094 314.00 | 1 152 942.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DG Autres réserves | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
DL TOTAL (I) | 657 674.00 | | | 657 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
EA Autres dettes | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 430.00 | | | 434 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 314.00 | | | 1 094 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 430.00 | | | 434 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 878.00 | | 1 139 878.00 | 1 139 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 878.00 | | 1 139 878.00 | 1 139 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 14 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 452.00 | | | 83 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 645.00 | | | -21 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 878.00 | | | 1 170 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 427.00 | | | 1 030 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
6T Sur comptes clients | 21 038.00 | 7 787.00 | 11 300.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 7 787.00 | 11 300.00 | 21 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 248.00 | 7 787.00 | 11 300.00 | 23 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 476.00 | 557 476.00 | | 557 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 430.00 | 434 430.00 | | 434 430.00 |