| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 728.00 | 6 521.00 | 363 207.00 | 369 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 795.00 | 41 347.00 | 17 449.00 | 58 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 371.00 | 47 867.00 | 382 504.00 | 430 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 811.00 | 26 853.00 | 204 958.00 | 231 811.00 |
BZ Autres créances | 400 614.00 | | 400 614.00 | 400 614.00 |
CF Disponibilités | 344 228.00 | | 344 228.00 | 344 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 730.00 | 26 853.00 | 978 877.00 | 1 005 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 102.00 | 74 720.00 | 1 361 381.00 | 1 436 102.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DG Autres réserves | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
DL TOTAL (I) | 718 613.00 | | | 718 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 919.00 | | | 259 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 768.00 | | | 642 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 381.00 | | | 1 361 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 768.00 | | | 642 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 782.00 | | 1 105 782.00 | 1 105 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 782.00 | | 1 105 782.00 | 1 105 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 894.00 | | | 1 122 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 961.00 | | | 1 000 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 583.00 | 5 733.00 | 6 449.00 | 48 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 162.00 | 613.00 | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 612.00 | 5 571.00 | 5 836.00 | 41 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 14 530.00 | 357.00 | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | 14 530.00 | 357.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 680.00 | 14 530.00 | 357.00 | 12 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 502.00 | 661 502.00 | | 661 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 690.00 | 661 502.00 | 188.00 | 661 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 849.00 | 382 849.00 | | 382 849.00 |