| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 341.00 | 6 971.00 | 363 369.00 | 370 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 746.00 | 41 612.00 | 15 135.00 | 56 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 935.00 | 48 583.00 | 380 352.00 | 428 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 342.00 | 12 680.00 | 311 662.00 | 324 342.00 |
BZ Autres créances | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
CF Disponibilités | 310 798.00 | | 310 798.00 | 310 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 949.00 | 12 680.00 | 810 269.00 | 822 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 884.00 | 61 263.00 | 1 190 621.00 | 1 251 884.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DG Autres réserves | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
DL TOTAL (I) | 696 680.00 | | | 696 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
EA Autres dettes | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 621.00 | | | 1 190 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 941.00 | | | 493 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 016.00 | | 1 290 016.00 | 1 290 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 016.00 | | 1 290 016.00 | 1 290 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 329.00 | | | -11 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 335.00 | | | 1 349 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 981.00 | | | 1 212 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 828.00 | 3 755.00 | | 44 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 184.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 3 571.00 | | 38 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 817.00 | 2 158.00 | 1 295.00 | 11 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 817.00 | 2 158.00 | 1 295.00 | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | 2 158.00 | 1 295.00 | 11 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 151.00 | 512 151.00 | | 512 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 339.00 | 512 151.00 | 188.00 | 512 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 209.00 | 448 209.00 | | 448 209.00 |