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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 872.00 | 6 787.00 | 363 085.00 | 369 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011.00 | 38 041.00 | 8 970.00 | 47 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 637.00 | 44 828.00 | 373 809.00 | 418 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 644.00 | 11 817.00 | 348 827.00 | 360 644.00 |
BZ Autres créances | 239 197.00 | | 239 197.00 | 239 197.00 |
CF Disponibilités | 201 653.00 | | 201 653.00 | 201 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 437.00 | 11 817.00 | 805 620.00 | 817 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 075.00 | 56 645.00 | 1 179 430.00 | 1 236 075.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 210 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 19 030.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 121 797.00 | 278 395.00 | | 121 797.00 |
DH Report à nouveau | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | 140 452.00 | | 47 736.00 |
DL TOTAL (I) | 660 330.00 | 657 674.00 | | 660 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 111 450.00 | | 127 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 53 863.00 | | 58 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 743.00 | 141 469.00 | | 136 743.00 |
EA Autres dettes | 60 560.00 | 125 516.00 | | 60 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 890.00 | 434 430.00 | | 516 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 430.00 | 1 094 314.00 | | 1 179 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 890.00 | 434 430.00 | | 516 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 1 117 378.00 | | 1 117 378.00 | 1 117 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 958.00 | | 1 118 958.00 | 1 118 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 9 678.00 | | 10 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 353.00 | 83 452.00 | | 79 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 7 961.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 7 961.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 830.00 | 29 606.00 | | 18 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 830.00 | 29 606.00 | | 18 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 200.00 | -21 645.00 | | -16 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 915.00 | 41 909.00 | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 037.00 | 1 170 878.00 | | 1 146 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 301.00 | 1 030 427.00 | | 1 098 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 736.00 | 140 452.00 | | 47 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
6T Sur comptes clients | 17 526.00 | 3 406.00 | 9 114.00 | 17 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | 3 406.00 | 9 114.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 736.00 | 3 406.00 | 9 114.00 | 19 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 879.00 | 615 785.00 | 94.00 | 615 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 919.00 | 382 919.00 | | 382 919.00 |